| УТВЕРЖДЕНО | ||||||||||||
| решением общего собрания членов СНТ «Авангард» | ||||||||||||
| Протокол _____________________ | ||||||||||||
| Председательствующий на общем собрании | ||||||||||||
| Председатель | ||||||||||||
| СНТ "Авангард" | __________ ( _______________) | |||||||||||
| Финансово-экономическое обоснование размера взносов на 2025 год СНТ «Авангард» | ||||||||||||
| Позиция в приходно-расходной смете | Расходы, включаемые в членские взносы | Сумма, руб. | ||||||||||
| I | Электроснабжение | 1130000,00 | ||||||||||
| Согласно протоколу ОС от 04 сентября 2022г. садоводы СНТ "Авангард" приняли решение о передаче нашего электрохозяйства. За садоводами остается оплата силовой электроэнергии и оплата уличного освещения. | ||||||||||||
| 1 | Силовая электроэнергия (вкл. компенсацию потерь в электросетях). Это электроэнергия для нужд СНТ: две водокачки, здание правления. Расходы по этой статье составили в отчетном периоде около 500 тысяч. Учитываем увеличение тарифа на электроэнергию. Также в эту статью закладываем компенсацию потерь в электросетях. | 700000,00 | ||||||||||
| 2 | Уличное освещение. Освещение территории необходимо, как элемент безопасности. У нас на 1-ой и 2-ой Кал. улицах 24 фонаря, на переулках 105. В целях экономии много ламп заменили на светодиодные. Стоит отдельный счетчик на уличное освещение, можно планировать потребление. Ежегодно тариф на электроэнергию повышается. | 230000,00 | ||||||||||
| 3 | Расходные материалы для помещения правления, помещения водокачек, складских помещений (текущие ремонтные работы в помещениях СНТ). Требуется частичная замена потолочных светильников (15000руб.), необходимо заменить устаревшие и требующие замены выключатели и розетки (15000 руб.). Замена автоматических выключателей на водокачке, ЗИП (10000руб.) | 40000,00 | ||||||||||
| 4 | Обслуживание АСКУЭ. Поддержка АСКУЭ в рабочем состоянии до тех пор, пока всем садоводам не произведут замену счетчиков. | 30000,00 | ||||||||||
| 5 | Расходные материалы для поддержания в рабочем состоянии уличного освещения. Замена светильников с/в 100ватт 120в 4300 руб. за 1 шт. (10 шт.); кронштейны под светильники 2100 за 1 шт. (10 шт.); лампы 550 руб. за 1 шт. (20 шт.), зажимы соединительные10 шт. 4000руб | 80000,00 | ||||||||||
| 6 | Аварийные работы и расходные материалы. Аварийные работы - с этой статьи денежные средства берутся только тогда,когда возникает реальная потребность произвести ремонт или устранить неисправность (пожар, стихийное бедствие и т.п.). | 50000,00 | ||||||||||
| II | Водоснабжение | 2385000,00 | ||||||||||
| 7 | Весенняя, осенняя подготовка к водоснабжению. Расходные материалы для водокачек и магистрального водопровода, необходимых при включении летнего водопровода. Расходы в предыдущем периоде на приобретение материалов составили 62000 руб. | 65000,00 | ||||||||||
| 8 | Чистка и ревизия верхних цистерн. Проводится весной перед заполнением цистерн водой. Приобретение хозяйственных товаров для этих нужд. За отчетный период материалы не закупали, что-то еще было, а к следующему надо приобрести щетки, скребки и подобные материалы. Щетка для чистки металлических поверхностей - 4 тыс.(2 шт.) | 20000,00 | ||||||||||
| 9 | Закупка труб и расходных материалов, задвижек, инструмента. Эти материалы закупаются непосредственно для труб, которые отходят от магистрали по переулкам. За период 2024/25 расходы составили свыше 100 тыс. руб. В этом году возникла необходимость в приобретении задвижки на водокачку. Задвижки у нас старые, возможно нужно будет приобрести еще одну (задвижка плюс запчасти к ней 26 630 с доставкой), закупка кранов (ПНД кран шаровой 10 шт. (2400руб.), седелка 40х3/4 вн.резьба 5 шт. (1100), седелка 50х3/4 вн.резьба 5 шт. (1500), расходных материалов (муфты, преходники, заглушки и т.п.). Муфта ПНД 40х40 5 шт. (1600), муфта ПНД 50х50 - 5 шт. (1700), диски отрезные 230 и 125 (3 шт. и 6 шт.) 1000 руб., ключ трубный газовый рыч.захват 63мм 2500руб., сверла разные 3000руб., резина лист 2500 руб., фум-лента 600руб., паста уплотнительная 1300 руб., труба пнд 40х3 50м 6000 руб., труба пнд 50х3 50м 8000руб., битум (мастика) 4000 | 150000,00 | ||||||||||
| 10 | Ремонт магистральных труб. Магистральные трубы в плохом состоянии. В этом году начинаем замену магистральных труб. Выбрано пока одно направление магистральной трубы под замену протяженностью 600м, планируемая глубина до 2 м, от 16 переулка до Межрайонной улицы. Проект был рассчитан на два года. В 2024 году - закупка материалов, в 2025 году - проведение работ. Закупка материалов была проведена на сумму 1364112,00 руб., часть планируемых денежных средств осталась, поэтому уже можно начинать в 2025 году - работы по укладке магистральной трубы. В этом году есть предложение не только провести работы по прокладке, но и приобрести материалы на следующий отрезок магистральной трубы (от водокачки до Лесной ул.) по 2-ой Калининской улице (около 400 м). Приблизительная стоимость 1300000 руб. | 1900000,00 | ||||||||||
| 11 | Запчасти и расходные материалы на дизель-генераторе, теплый пол (правление). Для его поддержания в хорошем состоянии необходимо два раза в год делать профилактику. Небольшое количество расходных материалов, включая солярку. Обслуживание теплого пола (расходные материалы: жидкость для теплых полов и т.п.) | 30000,00 | ||||||||||
| 12 | Ревизия и ремонт водных магистралей, колодцев. Анализ воды (20000 руб.). Приобретение труб, сварочные работы. Вынос кранов за пределы участков садоводов. В этом году планируется ремонт колодца на 16 переулке. Приобретение насоса для откачки воды (около 10000руб.). | 90000,00 | ||||||||||
| 13 | Работы и услуги по водоснабжению. Привлечение специалистов, подрядчиков для выполнения определенных работ. Провести ревизию и оценить возможности водокачки №2 с последующим принятием решения по ее модернизации. | 100000,00 | ||||||||||
| 14 | Погрузочные, разгрузочные работы, транспорт, бензин. Оплата доставки материалов. Компенсация расходов по погрузке и разгрузке приобретаемых материалов. | 30000,00 | ||||||||||
| III | Реконструкция и строительство | 100000,00 | ||||||||||
| 15 | Приобретение мебели в правление. Выкинуть всю старую и непригодную для использования мебель и приобрести банкетки и стулья для удобства садоводов, и для собраний, когда происходит нехватка лавочек. | 70000,00 | ||||||||||
| 16 | Проведение косметического ремонта в здании правления. Покраска стен, поправить плитку на полах, возможна замена некоторой плитки, покраска потолка. | 30000,00 | ||||||||||
| IV | Содержание дорог | 650000,00 | ||||||||||
| 17 | Приобретение материалов (песок, гравий и т.п.) Содержание основных дорог, отсыпка обочин, при замене труб на дороге. | 200000,00 | ||||||||||
| 18 | Приобретение средства для обработки дорог (гололед). Приобретение противогололедного средства, для обслуживания места набора воды (2 мешка по 1550 руб.). Услуги обработки дороги песком 3 раза по 10000. Обработка антигололедным средством около мусорных контейнеров. | 50000,00 | ||||||||||
| 19 | Ямочный ремонт 2-ой Калининской ул. и Лесной ул. В этом году больших ремонтов дорог не планируем. Проведем ямочный ремонт асфальтовой крошкой. | 100000,00 | ||||||||||
| 20 | Зимняя очистка дорог. В зимний период очистка снега проводится по 1-ой и 2-ой Калининским улицам, Лесной и Межрайонной улицам. За зиму 2024-2025 - 125 000,00руб. (было заложено 180 тыс.) Зима была малоснежная, но все равно пришлось в апреле заказывать две разовые прочистки. С учетом подорожания закладываем 200000руб. Услуги грейдера (грейдирование Лесной улицы от 1ой Калининской до Железнодорожной) 100 тыс.руб. | 300000,00 | ||||||||||
| V | Экология и содержание территории | 3610000,00 | ||||||||||
| 21 | Оплата вывоза бытового мусора и прочего. У нас заключен договор с Региональным оператором. У нас сейчас 20 контейнеров по 1,1 куб.м. Также мы планируем заказ контейнера на 8 куб.м для вывоза крупногабаритного мусора (4 раза по 15000 руб.) Вывоз осуществляем в летний период 2 раза в неделю, в зимний период делаем заявку. В этот летний период по просьбам садоводов попробуем увеличить график вывоза до 3-х раз в неделю. Если будут полупустые баки, то вернемся на 2х разовый недельный вывоз. С 1 июля повысится тариф. | 2300000,00 | ||||||||||
| 22 | Приобретение новых баков -контейнеров для мусора объемом 1,1 куб.м. 5 штук*17000+ 5000 доставка; большой 8 куб.контейнер ищем б/у, хотим уложиться в 30 тысяч | 120000,00 | ||||||||||
| 23 | Ремонт канав, приобретение труб под дорогу. Выполнение работ по очистке канав, по необходимости укладка сточных (проточных) труб. Требуется замена трубы на 1-ой Калининской около 8 переулка. | 200000,00 | ||||||||||
| 24 | Покос травы. Послезимняя уборка. Уборка мусора вдоль леса, на территории СНТ и на прилегающей территории. Покос обочин. Расходные материалы к косилке такие как леска, бензин, масло и др. Ремонт инструмента, возможно потребуется приобретение новой косилки, т.к. эту последний раз капитально пришлось ремонтировать. | 40000,00 | ||||||||||
| 25 | Спил деревьев, опиловка обочин. По заявлениям садоводов производится спил засохших деревьев, спил аварийных деревьев на ЗОП. В 2024 году по этой статье был перерасход (287901 руб.), так что пришлось взять средства из непредвиденных расходов для срочного спила аварийных работ. В эту статью включаем вызов вышки 20 тыс.руб. за 4 часа - 3 вызова (в 2024/25гг. вызывали 4 раза). | 450000,00 | ||||||||||
| 26 | Приобретение дробилки. В этом году после спила аварийных деревьев пришлось искать возможность вывоза веток. Скажем так, сначала аккуратно складываем на обочинах, потом перекладываем в кузов машины и еще пытаемся утрамбовать, вдобавок еще и платим по 20 тысяч за машину. Планируем приобретение дробильной машины для веток и средних (не более15 см) деревьев. Приблизительная стоимость 280000 руб. | 300000,00 | ||||||||||
| 27 | Погрузо-разгр. работы, транспорт, бензин, хоз.товары. После вывоза мусора производится уборка возле контейнерных площадок, для этого используется и прицеп, и также хоз.товары (мешки для мусора, перчатки, лопаты, метлы и т.п.). В этой статье также закладывается сумма на содержание бензопилы: бензин, масло, цепи и если потребуется ремонт. | 200000,00 | ||||||||||
| VI | Прочие расходы | 1320000,00 | ||||||||||
| 28 | Межевание ЗОП и иные расходы за оформление общ.земель. Замеров сделано много. В предыдущем году реестровых ошибок исправлено очень мало. Это связано с неактивностью садоводов. Мы хотели обойтись без судов, но не получается. Поэтому закладываем сумму более большую, чтобы можно было проводить оплаты независимой экспертизы по решению судов. | 400000,00 | ||||||||||
| 29 | Информация и связь. В том году по этой статье были большие затраты такие как монтаж кабельной сети и установка коммутатора. В этом планируем только оплату Интернета для одного сотрудника 15000руб. И возможно какие-то консультационные услуги от провайдеров. | 30000,00 | ||||||||||
| 30 | Транспортные расходы. Компенсация расходов на бензин членам правления, которые по производственной необходимости вынуждены ездить к подрядчикам или в Клинскую администрацию. | 30000,00 | ||||||||||
| 31 | Обслуживание программы и сайта: обслуживание программы и сайта 1000,00 руб. в месяц, СБИС +сверка- 18700,0 руб. в год, рутокен для СБИС - 1600 руб., пополнение аккаунта 6000 руб., настройка СБИС 6000 руб. за одно обращение | 70000,00 | ||||||||||
| 32 | Банковское обслуживание. Комиссия за каждое платежное поручение, за сдачу наличных денег на р/с, за снятие денег с р/с. | 100000,00 | ||||||||||
| 33 | Юридические и судебные расходы. Расходы, связанные с юридическим сопровождением дел, которые планируется провести в этом году.Это расходы на юридические консультации. Возможны затраты на гос.пошлину для подачи исковых заявлений в суд. | 350000,00 | ||||||||||
| 34 | Сигнализация: закл. договор с ООО ЧОО "Гром" на услуги охранного мониторинга здание правления. Также планируется постановка на охрану складское помещение. Видеонаблюдение (материалы, обслуживание). | 150000,00 | ||||||||||
| 35 | Расходные материалы к вычислительной технике. Приобретение запчастей для ноутбука 3000 руб., жесткого диска 4000, внутренний SSD 2750. Материнская плата 7500 руб. | 20000,00 | ||||||||||
| 36 | Административно-хозяйственные расходы, оргтехника (канцелярские товары, картриджи для оргтехники), незначительный ремонт ВТ. | 120000,00 | ||||||||||
| 37 | Организация общего собрания. Расходы на канцелярские товары, картриджи, воду. | 50000,00 | ||||||||||
| VII | Противопожарные мероприятия | 60000,00 | ||||||||||
| 38 | Гидранты, обучение, огнетушители. Приобретение противопожарного оборудования (замена огнетушителей) и инвентаря. Положение о пожарной безопасности в СНТ. Обновить материалы для пожарного щита. | 60000,00 | ||||||||||
| VIII | Содержание персонала | 2664000,00 | ||||||||||
| 39 | Председатель СНТ. Оплата труда председателя ежемесячно 35000 руб*12 мес. =420000руб. Обоснование: ответственность, как должностного лица; существенный объем работ, в т.ч. по закону №217-ФЗ; обслуживание значительной территории - свыше 600 участков, взаимодействие с членами СНТ и садоводами-индивидуалами, принятие заявлений,ведение реестра, направление уведомлений; заключение договоров; ведение заседаний правления, принятие решений, ведение протоколов. Работа с должниками. | 420000,00 | ||||||||||
| 40 | Специалист. Обслуживание системы водоснабжения и бесперебойная подача воды по участкам в летний период. Организация работ по ремонту цистерн и водных магистралей. Также обеспечение водой в зимний период. ( 29000*7 мес.+22000*5мес.) | 320000,00 | ||||||||||
| 41 | Ответственный за благоустройство территории. Пришел к нам сотрудник. Принял все работы по благоустройству. | 318000,00 | ||||||||||
| 42 | Дежурный электрик. Текущие ремонты, ремонты аварийные на нашей стороне ответственности. Ненормированный рабочий день, вызов в любое время суток (аварии). (32000*12 мес.) | 384000,00 | ||||||||||
| 43 | Электрик электронщик. Организация работ по обслуживанию АСКУЭ, Интернету, резервное копирование, обновления, контроль за общим состоянием сайта, помощь бухгалтерии и т.п. (32000*12 мес.) | 384000,00 | ||||||||||
| 44 | Бухгалтер. Составление первичной документации; контроль расходования ден. средств в соответствии со сметой; своевременно: расчет с подрядчиками, контрагентами, уплата налогов, страховых взносов, составление бух. отчетности и сдача ее в контролирующие органы; ответы на запросы; взаимодействие с ревизионной комиссией, подготовка к отчету председателя на общем собрании; ведение реестра уплаты членских взносов; выдача начислений зар.платы, прием платежей, сдача денег в банк (39000*12) | 468000,00 | ||||||||||
| 45 | Разнорабочий. Все виды работ по уборке территории (территория около мусорных контейнеров, территория правления, водокачки), все виды ремонтных работ, покос травы, помощь в работах по водоснабжению и т.п. (7*33000+5*27000). | 370000,00 | ||||||||||
| IX | Налоги | 1024528,00 | ||||||||||
| 46 | Налог на земли общего пользования. Платим 4 раза в год в конце квартала. Увеличилась кадастровая стоимость земли. | 130000,00 | ||||||||||
| 47 | Налог на воду. Платим 4 раза в год. Увеличение стоимости. | 90000,00 | ||||||||||
| 48 | Налоги ЕСН и др. (налоги с содержания персонала 30,2%) | 804528,00 | ||||||||||
| X | Непредвиденные расходы | 200000,00 | ||||||||||
| 49 | В начале года невозможно предусмотреть все затраты, которые могут возникнуть впоследствии. Обычно применяется к данной статье 5-10% от запланированных расходов. У нас значительно меньший процент. Благодаря разрешению переносить денежные средства с одной статьи на другую, можно взять средства в этой статье на любые аварийные работы | 200000,00 | ||||||||||
| Итого: | 13143528,00 | |||||||||||
| *Все цены носят ориентировочный характер. Инфляция около 10%. | ||||||||||||
| Просьба к общему собранию: | ||||||||||||
| разрешить перенос денежных средств с одной статьи на другую в рамках общей сметы | ||||||||||||
| Это связано с тем, что на какой-то важной статье может не хватить денежных средств, | ||||||||||||
| которые можно будет перенести с др. статьи. | ||||||||||||