|
|
|
|
|
|
|
УТВЕРЖДЕНО |
|
|
|
|
|
|
решением общего
собрания членов СНТ «Авангард» |
|
|
Протокол _____________________ |
|
|
Председательствующий на общем собрании |
|
|
Председатель |
|
|
СНТ "Авангард" |
|
__________ ( _______________) |
|
|
|
|
|
Финансово-экономическое обоснование размера взносов на 2025 год
СНТ «Авангард» |
|
|
|
|
|
Позиция в
приходно-расходной смете |
Расходы,
включаемые в членские взносы |
Сумма,
руб. |
|
|
I |
Электроснабжение |
1130000,00 |
|
Согласно протоколу ОС от 04 сентября 2022г.
садоводы СНТ "Авангард" приняли решение о передаче нашего
электрохозяйства. За садоводами остается оплата силовой электроэнергии и
оплата уличного освещения. |
|
1 |
Силовая
электроэнергия (вкл. компенсацию потерь в электросетях).
Это электроэнергия для нужд СНТ: две водокачки, здание правления. Расходы по этой статье составили в отчетном
периоде около 500 тысяч. Учитываем
увеличение тарифа на электроэнергию. Также в эту статью закладываем
компенсацию потерь в электросетях. |
700000,00 |
|
2 |
Уличное
освещение. Освещение территории необходимо, как элемент
безопасности. У нас на 1-ой и 2-ой
Кал. улицах 24 фонаря, на переулках 105. В целях экономии много ламп заменили
на светодиодные. Стоит отдельный счетчик на уличное освещение, можно
планировать потребление. Ежегодно
тариф на электроэнергию повышается. |
230000,00 |
|
|
3 |
Расходные
материалы для помещения правления, помещения водокачек, складских помещений
(текущие ремонтные работы в помещениях СНТ). Требуется
частичная замена потолочных светильников (15000руб.), необходимо заменить
устаревшие и требующие замены выключатели и розетки (15000 руб.). Замена
автоматических выключателей на водокачке, ЗИП (10000руб.) |
40000,00 |
|
4 |
Обслуживание АСКУЭ. Поддержка
АСКУЭ в рабочем состоянии до тех пор, пока всем садоводам не произведут
замену счетчиков. |
30000,00 |
|
5 |
Расходные материалы для поддержания в рабочем состоянии
уличного освещения. Замена светильников с/в
100ватт 120в 4300 руб. за 1 шт. (10 шт.); кронштейны под светильники 2100 за
1 шт. (10 шт.); лампы 550 руб. за 1 шт. (20 шт.), зажимы соединительные10 шт.
4000руб |
80000,00 |
|
6 |
Аварийные
работы и расходные материалы. Аварийные работы - с этой
статьи денежные средства берутся только тогда,когда возникает реальная
потребность произвести ремонт или устранить неисправность (пожар, стихийное
бедствие и т.п.). |
50000,00 |
|
II |
Водоснабжение |
2385000,00 |
|
7 |
Весенняя,
осенняя подготовка к водоснабжению. Расходные материалы
для водокачек и магистрального водопровода, необходимых при включении летнего
водопровода. Расходы в предыдущем периоде на приобретение материалов
составили 62000 руб. |
65000,00 |
|
|
8 |
Чистка
и ревизия верхних цистерн. Проводится весной перед
заполнением цистерн водой. Приобретение хозяйственных товаров для этих нужд.
За отчетный период материалы не закупали, что-то еще было, а к следующему
надо приобрести щетки, скребки и подобные материалы. Щетка для чистки
металлических поверхностей - 4 тыс.(2 шт.) |
20000,00 |
|
|
9 |
Закупка
труб и расходных материалов, задвижек, инструмента. Эти
материалы закупаются непосредственно для труб, которые отходят от магистрали
по переулкам. За период 2024/25 расходы составили свыше 100 тыс. руб. В этом
году возникла необходимость в приобретении задвижки на водокачку. Задвижки у
нас старые, возможно нужно будет приобрести еще одну (задвижка плюс запчасти
к ней 26 630 с доставкой), закупка кранов (ПНД кран шаровой 10 шт.
(2400руб.), седелка 40х3/4 вн.резьба 5 шт. (1100), седелка 50х3/4 вн.резьба 5
шт. (1500), расходных материалов (муфты, преходники, заглушки и т.п.). Муфта
ПНД 40х40 5 шт. (1600), муфта ПНД 50х50 - 5 шт. (1700), диски отрезные 230 и
125 (3 шт. и 6 шт.) 1000 руб., ключ трубный газовый рыч.захват 63мм
2500руб., сверла разные 3000руб.,
резина лист 2500 руб., фум-лента 600руб., паста уплотнительная 1300 руб.,
труба пнд 40х3 50м 6000 руб., труба пнд 50х3 50м 8000руб., битум (мастика)
4000 |
150000,00 |
|
|
10 |
Ремонт
магистральных труб. Магистральные трубы в плохом состоянии. В этом году начинаем
замену магистральных труб. Выбрано пока одно направление магистральной трубы
под замену протяженностью 600м, планируемая глубина до 2 м, от 16 переулка до
Межрайонной улицы. Проект был рассчитан на два года. В 2024 году - закупка
материалов, в 2025 году - проведение работ. Закупка материалов была проведена
на сумму 1364112,00 руб., часть планируемых денежных средств осталась,
поэтому уже можно начинать в 2025 году - работы по укладке магистральной
трубы. В этом году есть предложение не
только провести работы по прокладке, но и приобрести материалы на следующий
отрезок магистральной трубы (от водокачки до Лесной ул.) по 2-ой Калининской
улице (около 400 м). Приблизительная стоимость 1300000 руб. |
1900000,00 |
|
11 |
Запчасти и расходные материалы на дизель-генераторе, теплый
пол (правление). Для его поддержания в хорошем
состоянии необходимо два раза в год делать профилактику. Небольшое количество
расходных материалов, включая солярку. Обслуживание теплого пола (расходные
материалы: жидкость для теплых полов и т.п.) |
30000,00 |
|
12 |
Ревизия и ремонт водных магистралей, колодцев. Анализ воды
(20000 руб.).
Приобретение труб, сварочные работы. Вынос кранов за пределы участков
садоводов. В этом году планируется ремонт колодца на 16 переулке.
Приобретение насоса для откачки воды (около 10000руб.). |
90000,00 |
|
13 |
Работы и услуги по водоснабжению. Привлечение специалистов, подрядчиков для выполнения
определенных работ. Провести ревизию и оценить возможности водокачки №2 с
последующим принятием решения по ее модернизации. |
100000,00 |
|
14 |
Погрузочные, разгрузочные работы, транспорт, бензин. Оплата доставки материалов. Компенсация расходов по погрузке
и разгрузке приобретаемых материалов. |
30000,00 |
|
III |
Реконструкция и строительство |
100000,00 |
|
15 |
Приобретение мебели в
правление. Выкинуть всю старую и непригодную для
использования мебель и приобрести банкетки и стулья для удобства садоводов, и
для собраний, когда происходит нехватка лавочек. |
70000,00 |
|
16 |
Проведение косметического ремонта в здании
правления. Покраска стен, поправить плитку на полах, возможна замена
некоторой плитки, покраска потолка. |
30000,00 |
|
IV |
Содержание
дорог |
650000,00 |
|
17 |
Приобретение
материалов (песок, гравий и т.п.) Содержание основных
дорог, отсыпка обочин, при замене труб на дороге. |
200000,00 |
|
18 |
Приобретение средства для
обработки дорог (гололед). Приобретение противогололедного средства, для обслуживания
места набора воды (2 мешка по 1550 руб.). Услуги обработки дороги песком 3
раза по 10000. Обработка антигололедным средством около мусорных контейнеров. |
50000,00 |
|
19 |
Ямочный
ремонт 2-ой Калининской ул. и Лесной ул. В этом году
больших ремонтов дорог не планируем. Проведем ямочный ремонт асфальтовой
крошкой. |
100000,00 |
|
20 |
Зимняя очистка дорог. В зимний
период очистка снега проводится по 1-ой и 2-ой Калининским улицам, Лесной и
Межрайонной улицам. За зиму 2024-2025 - 125 000,00руб. (было заложено 180
тыс.) Зима была малоснежная, но все равно пришлось в апреле заказывать две
разовые прочистки. С учетом подорожания закладываем 200000руб. Услуги
грейдера (грейдирование Лесной улицы от 1ой Калининской до Железнодорожной) 100 тыс.руб. |
300000,00 |
|
V |
Экология
и содержание территории |
3610000,00 |
|
21 |
Оплата вывоза бытового мусора и прочего. У нас заключен договор с Региональным оператором. У нас сейчас
20 контейнеров по 1,1 куб.м. Также мы планируем заказ контейнера на 8 куб.м
для вывоза крупногабаритного мусора (4 раза по 15000 руб.) Вывоз осуществляем
в летний период 2 раза в неделю, в зимний период делаем заявку. В этот летний
период по просьбам садоводов попробуем увеличить график вывоза до 3-х раз в
неделю. Если будут полупустые баки, то вернемся на 2х разовый недельный
вывоз. С 1 июля повысится тариф. |
2300000,00 |
|
22 |
Приобретение новых баков -контейнеров для мусора объемом 1,1 куб.м. 5 штук*17000+ 5000
доставка; большой 8 куб.контейнер ищем б/у, хотим уложиться в 30 тысяч |
120000,00 |
|
23 |
Ремонт канав, приобретение труб под дорогу. Выполнение работ по очистке
канав, по необходимости укладка сточных (проточных) труб. Требуется
замена трубы на 1-ой Калининской около 8 переулка. |
200000,00 |
|
24 |
Покос травы. Послезимняя уборка.
Уборка мусора вдоль леса, на территории СНТ и на прилегающей территории.
Покос обочин. Расходные материалы к косилке такие
как леска, бензин, масло и др. Ремонт инструмента, возможно потребуется
приобретение новой косилки, т.к. эту последний раз капитально пришлось
ремонтировать. |
40000,00 |
|
25 |
Спил деревьев, опиловка
обочин. По заявлениям садоводов производится спил
засохших деревьев, спил аварийных деревьев на ЗОП. В 2024 году по этой статье
был перерасход (287901 руб.), так что пришлось взять средства из
непредвиденных расходов для срочного спила аварийных работ. В эту статью
включаем вызов вышки 20 тыс.руб. за 4 часа - 3 вызова (в 2024/25гг. вызывали
4 раза). |
450000,00 |
|
26 |
Приобретение дробилки. В этом году после спила аварийных деревьев пришлось искать
возможность вывоза веток. Скажем так, сначала аккуратно складываем на
обочинах, потом перекладываем в кузов машины и еще пытаемся утрамбовать,
вдобавок еще и платим по 20 тысяч за машину. Планируем приобретение
дробильной машины для веток и средних (не более15 см) деревьев.
Приблизительная стоимость 280000 руб. |
300000,00 |
|
27 |
Погрузо-разгр. работы,
транспорт, бензин, хоз.товары. После вывоза
мусора производится уборка возле контейнерных площадок, для этого
используется и прицеп, и также хоз.товары (мешки для мусора, перчатки,
лопаты, метлы и т.п.). В этой статье
также закладывается сумма на содержание бензопилы: бензин, масло, цепи и если
потребуется ремонт. |
200000,00 |
|
VI |
Прочие
расходы |
1320000,00 |
|
28 |
Межевание ЗОП и иные расходы за оформление общ.земель. Замеров сделано много. В предыдущем году реестровых ошибок
исправлено очень мало. Это связано с неактивностью садоводов. Мы хотели
обойтись без судов, но не получается. Поэтому закладываем сумму более
большую, чтобы можно было проводить оплаты независимой экспертизы по решению
судов. |
400000,00 |
|
29 |
Информация и связь. В том году по
этой статье были большие затраты такие как монтаж кабельной сети и установка
коммутатора. В этом планируем только оплату Интернета для одного сотрудника
15000руб. И возможно какие-то консультационные услуги от провайдеров. |
30000,00 |
|
30 |
Транспортные расходы. Компенсация
расходов на бензин членам правления, которые по производственной
необходимости вынуждены ездить к
подрядчикам или в Клинскую администрацию. |
30000,00 |
|
31 |
Обслуживание программы и сайта:
обслуживание программы и сайта 1000,00 руб. в месяц, СБИС +сверка- 18700,0
руб. в год, рутокен для СБИС - 1600 руб., пополнение аккаунта 6000 руб.,
настройка СБИС 6000 руб. за одно обращение |
70000,00 |
|
32 |
Банковское обслуживание. Комиссия
за каждое платежное поручение, за сдачу наличных денег на р/с, за снятие
денег с р/с. |
100000,00 |
|
33 |
Юридические и судебные расходы.
Расходы, связанные с юридическим сопровождением дел, которые планируется
провести в этом году.Это расходы на юридические консультации. Возможны
затраты на гос.пошлину для подачи исковых заявлений в суд. |
350000,00 |
|
34 |
Сигнализация: закл. договор с ООО
ЧОО "Гром" на услуги охранного мониторинга здание правления. Также
планируется постановка на охрану складское помещение. Видеонаблюдение
(материалы, обслуживание). |
150000,00 |
|
35 |
Расходные материалы к вычислительной технике. Приобретение запчастей для ноутбука 3000 руб., жесткого диска
4000, внутренний SSD 2750. Материнская плата 7500 руб. |
20000,00 |
|
36 |
Административно-хозяйственные расходы, оргтехника (канцелярские товары, картриджи для оргтехники),
незначительный ремонт ВТ. |
120000,00 |
|
37 |
Организация общего собрания.
Расходы на канцелярские товары, картриджи, воду. |
50000,00 |
|
VII |
Противопожарные
мероприятия |
60000,00 |
|
38 |
Гидранты, обучение, огнетушители.
Приобретение противопожарного оборудования (замена огнетушителей) и
инвентаря. Положение о пожарной безопасности в СНТ. Обновить материалы для
пожарного щита. |
60000,00 |
|
VIII |
Содержание
персонала |
2664000,00 |
|
39 |
Председатель СНТ. Оплата труда
председателя ежемесячно 35000 руб*12 мес. =420000руб. Обоснование:
ответственность, как должностного лица; существенный объем работ, в т.ч. по
закону №217-ФЗ; обслуживание значительной территории - свыше 600 участков,
взаимодействие с членами СНТ и садоводами-индивидуалами, принятие
заявлений,ведение реестра, направление уведомлений; заключение договоров;
ведение заседаний правления, принятие решений, ведение протоколов. Работа с
должниками. |
420000,00 |
|
40 |
Специалист. Обслуживание системы водоснабжения и бесперебойная подача
воды по участкам в летний период. Организация работ по ремонту цистерн и
водных магистралей. Также обеспечение водой в зимний период. ( 29000*7
мес.+22000*5мес.) |
320000,00 |
|
41 |
Ответственный за благоустройство территории. Пришел к нам сотрудник. Принял все работы по благоустройству. |
318000,00 |
|
42 |
Дежурный электрик. Текущие
ремонты, ремонты аварийные на нашей стороне ответственности. Ненормированный
рабочий день, вызов в любое время суток (аварии). (32000*12 мес.) |
384000,00 |
|
43 |
Электрик электронщик. Организация
работ по обслуживанию АСКУЭ, Интернету, резервное копирование, обновления,
контроль за общим состоянием сайта, помощь бухгалтерии и т.п. (32000*12 мес.) |
384000,00 |
|
44 |
Бухгалтер. Составление первичной
документации; контроль расходования ден. средств в соответствии со сметой;
своевременно: расчет с подрядчиками, контрагентами, уплата налогов, страховых
взносов, составление бух. отчетности и сдача ее в контролирующие органы; ответы
на запросы; взаимодействие с ревизионной комиссией, подготовка к отчету
председателя на общем собрании; ведение реестра уплаты членских взносов;
выдача начислений зар.платы, прием платежей, сдача денег в банк (39000*12) |
468000,00 |
|
45 |
Разнорабочий. Все виды работ по
уборке территории (территория около мусорных контейнеров, территория
правления, водокачки), все виды ремонтных работ, покос травы, помощь в
работах по водоснабжению и т.п. (7*33000+5*27000). |
370000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IX |
Налоги |
1024528,00 |
|
46 |
Налог
на земли общего пользования. Платим 4 раза в год в конце квартала.
Увеличилась кадастровая стоимость земли. |
130000,00 |
|
47 |
Налог
на воду. Платим 4 раза в год. Увеличение стоимости. |
90000,00 |
|
48 |
Налоги
ЕСН и др. (налоги с содержания персонала 30,2%) |
804528,00 |
|
X |
Непредвиденные
расходы |
200000,00 |
|
49 |
В
начале года невозможно предусмотреть все затраты, которые могут возникнуть
впоследствии. Обычно применяется к данной статье 5-10% от запланированных
расходов. У нас значительно меньший процент.
Благодаря разрешению переносить денежные средства с одной статьи на
другую, можно взять средства в этой статье на любые аварийные работы |
200000,00 |
|
|
Итого: |
13143528,00 |
|
|
|
*Все
цены носят ориентировочный характер. Инфляция около 10%. |
|
Просьба к общему собранию: |
|
разрешить
перенос денежных средств с одной статьи на другую в рамках общей сметы |
|
Это
связано с тем, что на какой-то важной статье может не хватить денежных
средств, |
|
которые
можно будет перенести с др. статьи. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|