УТВЕРЖДЕНО
 решением общего собрания членов СНТ «Авангард»
Протокол _____________________
Председательствующий на общем собрании
Председатель
СНТ "Авангард" __________ ( _______________)
Финансово-экономическое обоснование размера взносов на 2025 год СНТ «Авангард»
Позиция в приходно-расходной смете Расходы, включаемые в членские взносы Сумма, руб.
I Электроснабжение 1130000,00
Согласно протоколу ОС от 04 сентября 2022г. садоводы СНТ "Авангард" приняли решение о передаче нашего электрохозяйства. За садоводами остается оплата силовой электроэнергии и оплата уличного освещения.
1 Силовая электроэнергия (вкл. компенсацию потерь в электросетях). Это электроэнергия для нужд СНТ: две водокачки, здание правления.  Расходы по этой статье составили в отчетном периоде около 500 тысяч.  Учитываем увеличение тарифа на электроэнергию. Также в эту статью закладываем компенсацию потерь в электросетях. 700000,00
2 Уличное освещение. Освещение территории необходимо, как элемент безопасности.  У нас на 1-ой и 2-ой Кал. улицах 24 фонаря, на переулках 105. В целях экономии много ламп заменили на светодиодные. Стоит отдельный счетчик на уличное освещение, можно планировать потребление.  Ежегодно тариф на электроэнергию повышается.  230000,00
3 Расходные материалы для помещения правления, помещения водокачек, складских помещений (текущие ремонтные работы в помещениях СНТ). Требуется частичная замена потолочных светильников (15000руб.), необходимо заменить устаревшие и требующие замены выключатели и розетки (15000 руб.). Замена автоматических выключателей на водокачке, ЗИП (10000руб.) 40000,00
4 Обслуживание АСКУЭ. Поддержка АСКУЭ в рабочем состоянии до тех пор, пока всем садоводам не произведут замену счетчиков.                                                                                             30000,00
5 Расходные материалы для поддержания в рабочем состоянии уличного освещения. Замена светильников с/в 100ватт 120в 4300 руб. за 1 шт. (10 шт.); кронштейны под светильники 2100 за 1 шт. (10 шт.); лампы 550 руб. за 1 шт. (20 шт.), зажимы соединительные10 шт. 4000руб 80000,00
6 Аварийные работы и расходные материалы. Аварийные работы - с этой статьи денежные средства берутся только тогда,когда возникает реальная потребность произвести ремонт или устранить неисправность (пожар, стихийное бедствие и т.п.).  50000,00
II Водоснабжение 2385000,00
7 Весенняя, осенняя подготовка к водоснабжению. Расходные материалы для водокачек и магистрального водопровода, необходимых при включении летнего водопровода. Расходы в предыдущем периоде на приобретение материалов составили 62000 руб.  65000,00  
8 Чистка и ревизия верхних цистерн. Проводится весной перед заполнением цистерн водой. Приобретение хозяйственных товаров для этих нужд. За отчетный период материалы не закупали, что-то еще было, а к следующему надо приобрести щетки, скребки и подобные материалы. Щетка для чистки металлических поверхностей - 4 тыс.(2 шт.) 20000,00
9 Закупка труб и расходных материалов, задвижек, инструмента. Эти материалы закупаются непосредственно для труб, которые отходят от магистрали по переулкам. За период 2024/25 расходы составили свыше 100 тыс. руб. В этом году возникла необходимость в приобретении задвижки на водокачку. Задвижки у нас старые, возможно нужно будет приобрести еще одну (задвижка плюс запчасти к ней 26 630 с доставкой), закупка кранов (ПНД кран шаровой 10 шт. (2400руб.), седелка 40х3/4 вн.резьба 5 шт. (1100), седелка 50х3/4 вн.резьба 5 шт. (1500), расходных материалов (муфты, преходники, заглушки и т.п.). Муфта ПНД 40х40 5 шт. (1600), муфта ПНД 50х50 - 5 шт. (1700), диски отрезные 230 и 125 (3 шт. и 6 шт.) 1000 руб., ключ трубный газовый рыч.захват 63мм 2500руб.,  сверла разные 3000руб., резина лист 2500 руб., фум-лента 600руб., паста уплотнительная 1300 руб., труба пнд 40х3 50м 6000 руб., труба пнд 50х3 50м 8000руб., битум (мастика) 4000 150000,00
10 Ремонт магистральных труб. Магистральные трубы  в плохом состоянии. В этом году начинаем замену магистральных труб. Выбрано пока одно направление магистральной трубы под замену протяженностью 600м, планируемая глубина до 2 м, от 16 переулка до Межрайонной улицы. Проект был рассчитан на два года. В 2024 году - закупка материалов, в 2025 году - проведение работ. Закупка материалов была проведена на сумму 1364112,00 руб., часть планируемых денежных средств осталась, поэтому уже можно начинать в 2025 году - работы по укладке магистральной трубы.  В этом году есть предложение не только провести работы по прокладке, но и приобрести материалы на следующий отрезок магистральной трубы (от водокачки до Лесной ул.) по 2-ой Калининской улице (около 400 м). Приблизительная стоимость 1300000 руб. 1900000,00
11 Запчасти и расходные материалы на дизель-генераторе, теплый пол (правление). Для его поддержания в хорошем состоянии необходимо два раза в год делать профилактику. Небольшое количество расходных материалов, включая солярку. Обслуживание теплого пола (расходные материалы: жидкость для теплых полов и т.п.) 30000,00
12 Ревизия и ремонт водных магистралей, колодцев. Анализ воды (20000 руб.). Приобретение труб, сварочные работы. Вынос кранов за пределы участков садоводов. В этом году планируется ремонт колодца на 16 переулке. Приобретение насоса для откачки воды (около 10000руб.). 90000,00
13 Работы и услуги по водоснабжению. Привлечение специалистов, подрядчиков для выполнения определенных работ. Провести ревизию и оценить возможности водокачки №2 с последующим принятием решения по ее модернизации. 100000,00
14 Погрузочные, разгрузочные работы, транспорт, бензин. Оплата доставки материалов. Компенсация расходов по погрузке и разгрузке приобретаемых материалов. 30000,00
III Реконструкция и строительство 100000,00
15 Приобретение мебели в правление. Выкинуть всю старую и непригодную для использования мебель и приобрести банкетки и стулья для удобства садоводов, и для собраний, когда происходит нехватка лавочек. 70000,00
16 Проведение косметического ремонта в здании правления. Покраска стен, поправить плитку на полах, возможна замена некоторой плитки, покраска потолка. 30000,00
IV Содержание дорог 650000,00
17 Приобретение материалов (песок, гравий и т.п.) Содержание основных дорог, отсыпка обочин, при замене труб на дороге. 200000,00
18 Приобретение средства для обработки дорог (гололед). Приобретение противогололедного средства, для обслуживания места набора воды (2 мешка по 1550 руб.). Услуги обработки дороги песком 3 раза по 10000. Обработка антигололедным средством около мусорных контейнеров. 50000,00
19 Ямочный ремонт 2-ой Калининской ул. и Лесной ул. В этом году больших ремонтов дорог не планируем. Проведем ямочный ремонт асфальтовой крошкой. 100000,00
20 Зимняя очистка дорог. В зимний период очистка снега проводится по 1-ой и 2-ой Калининским улицам, Лесной и Межрайонной улицам. За зиму 2024-2025 - 125 000,00руб. (было заложено 180 тыс.) Зима была малоснежная, но все равно пришлось в апреле заказывать две разовые прочистки. С учетом подорожания закладываем 200000руб. Услуги грейдера (грейдирование Лесной улицы от 1ой Калининской до Железнодорожной) 100 тыс.руб. 300000,00
V Экология и содержание территории 3610000,00
21 Оплата вывоза бытового мусора и прочего. У нас заключен договор с Региональным оператором. У нас сейчас 20 контейнеров по 1,1 куб.м. Также мы планируем заказ контейнера на 8 куб.м для вывоза крупногабаритного мусора (4 раза по 15000 руб.) Вывоз осуществляем в летний период 2 раза в неделю, в зимний период делаем заявку. В этот летний период по просьбам садоводов попробуем увеличить график вывоза до 3-х раз в неделю. Если будут полупустые баки, то вернемся на 2х разовый недельный вывоз. С 1 июля повысится тариф. 2300000,00
22 Приобретение новых баков -контейнеров для мусора объемом 1,1 куб.м. 5 штук*17000+ 5000 доставка; большой 8 куб.контейнер ищем б/у, хотим уложиться в 30 тысяч 120000,00
23 Ремонт канав, приобретение труб под дорогу. Выполнение работ по очистке  канав, по необходимости укладка сточных (проточных) труб. Требуется замена трубы на 1-ой Калининской около 8 переулка. 200000,00
24 Покос травы. Послезимняя уборка. Уборка мусора вдоль леса, на территории СНТ и на прилегающей территории. Покос обочин. Расходные материалы к косилке такие как леска, бензин, масло и др. Ремонт инструмента, возможно потребуется приобретение новой косилки, т.к. эту последний раз капитально пришлось ремонтировать. 40000,00
25 Спил деревьев, опиловка обочин. По заявлениям садоводов производится спил засохших деревьев, спил аварийных деревьев на ЗОП. В 2024 году по этой статье был перерасход (287901 руб.), так что пришлось взять средства из непредвиденных расходов для срочного спила аварийных работ. В эту статью включаем вызов вышки 20 тыс.руб. за 4 часа - 3 вызова (в 2024/25гг. вызывали 4 раза). 450000,00
26 Приобретение дробилки. В этом году после спила аварийных деревьев пришлось искать возможность вывоза веток. Скажем так, сначала аккуратно складываем на обочинах, потом перекладываем в кузов машины и еще пытаемся утрамбовать, вдобавок еще и платим по 20 тысяч за машину. Планируем приобретение дробильной машины для веток и средних (не более15 см) деревьев. Приблизительная стоимость 280000 руб.  300000,00
27 Погрузо-разгр. работы, транспорт, бензин, хоз.товары. После вывоза мусора производится уборка возле контейнерных площадок, для этого используется и прицеп, и также хоз.товары (мешки для мусора, перчатки, лопаты, метлы и т.п.). В этой  статье также закладывается сумма на содержание бензопилы: бензин, масло, цепи и если потребуется ремонт. 200000,00
VI Прочие расходы 1320000,00
28 Межевание ЗОП и иные расходы за оформление общ.земель. Замеров сделано много. В предыдущем году реестровых ошибок исправлено очень мало. Это связано с неактивностью садоводов. Мы хотели обойтись без судов, но не получается. Поэтому закладываем сумму более большую, чтобы можно было проводить оплаты независимой экспертизы по решению судов. 400000,00
29 Информация и связь. В том году по этой статье были большие затраты такие как монтаж кабельной сети и установка коммутатора. В этом планируем только оплату Интернета для одного сотрудника 15000руб. И возможно какие-то консультационные услуги от провайдеров. 30000,00
30 Транспортные расходы. Компенсация расходов на бензин членам правления, которые по производственной необходимости  вынуждены ездить к подрядчикам или в Клинскую администрацию. 30000,00
31 Обслуживание программы и сайта: обслуживание программы и сайта 1000,00 руб. в месяц, СБИС +сверка- 18700,0 руб. в год, рутокен для СБИС - 1600 руб., пополнение аккаунта 6000 руб., настройка СБИС 6000 руб. за одно обращение 70000,00
32 Банковское обслуживание. Комиссия за каждое платежное поручение, за сдачу наличных денег на р/с, за снятие денег с р/с.  100000,00
33 Юридические и судебные расходы. Расходы, связанные с юридическим сопровождением дел, которые планируется провести в этом году.Это расходы на юридические консультации. Возможны затраты на гос.пошлину для подачи исковых заявлений в суд. 350000,00
34 Сигнализация: закл. договор с ООО ЧОО "Гром" на услуги охранного мониторинга здание правления. Также планируется постановка на охрану складское помещение. Видеонаблюдение (материалы, обслуживание). 150000,00
35 Расходные материалы к вычислительной технике. Приобретение запчастей для ноутбука 3000 руб., жесткого диска 4000, внутренний SSD 2750. Материнская плата 7500 руб. 20000,00
36 Административно-хозяйственные расходы, оргтехника (канцелярские товары, картриджи для оргтехники), незначительный ремонт ВТ. 120000,00
37 Организация общего собрания. Расходы на канцелярские товары, картриджи, воду. 50000,00
VII Противопожарные мероприятия 60000,00
38 Гидранты, обучение, огнетушители. Приобретение противопожарного оборудования (замена огнетушителей) и инвентаря. Положение о пожарной безопасности в СНТ. Обновить материалы для пожарного щита. 60000,00
VIII Содержание персонала 2664000,00
39 Председатель СНТ. Оплата труда председателя ежемесячно 35000 руб*12 мес. =420000руб. Обоснование: ответственность, как должностного лица; существенный объем работ, в т.ч. по закону №217-ФЗ; обслуживание значительной территории - свыше 600 участков, взаимодействие с членами СНТ и садоводами-индивидуалами, принятие заявлений,ведение реестра, направление уведомлений; заключение договоров; ведение заседаний правления, принятие решений, ведение протоколов. Работа с должниками. 420000,00
40 Специалист. Обслуживание системы водоснабжения и бесперебойная подача воды по участкам в летний период. Организация работ по ремонту цистерн и водных магистралей. Также обеспечение водой в зимний период. ( 29000*7 мес.+22000*5мес.) 320000,00
41 Ответственный за благоустройство территории. Пришел к нам сотрудник. Принял все работы по благоустройству. 318000,00
42 Дежурный электрик. Текущие ремонты, ремонты аварийные на нашей стороне ответственности. Ненормированный рабочий день, вызов в любое время суток (аварии). (32000*12 мес.) 384000,00
43 Электрик электронщик. Организация работ по обслуживанию АСКУЭ, Интернету, резервное копирование, обновления, контроль за общим состоянием сайта, помощь бухгалтерии и т.п. (32000*12 мес.) 384000,00
44 Бухгалтер. Составление первичной документации; контроль расходования ден. средств в соответствии со сметой; своевременно: расчет с подрядчиками, контрагентами, уплата налогов, страховых взносов, составление бух. отчетности и сдача ее в контролирующие органы; ответы на запросы; взаимодействие с ревизионной комиссией, подготовка к отчету председателя на общем собрании; ведение реестра уплаты членских взносов; выдача начислений зар.платы, прием платежей, сдача денег в банк (39000*12) 468000,00
45 Разнорабочий. Все виды работ по уборке территории (территория около мусорных контейнеров, территория правления, водокачки), все виды ремонтных работ, покос травы, помощь в работах по водоснабжению и т.п. (7*33000+5*27000). 370000,00
IX Налоги 1024528,00
46 Налог на земли общего пользования. Платим 4 раза в год в конце квартала. Увеличилась кадастровая стоимость земли. 130000,00
47 Налог на воду. Платим 4 раза в год. Увеличение стоимости. 90000,00
48 Налоги ЕСН и др. (налоги с содержания персонала 30,2%) 804528,00
X Непредвиденные расходы 200000,00
49 В начале года невозможно предусмотреть все затраты, которые могут возникнуть впоследствии. Обычно применяется к данной статье 5-10% от запланированных расходов. У нас значительно меньший процент.  Благодаря разрешению переносить денежные средства с одной статьи на другую, можно взять средства в этой статье на любые аварийные работы 200000,00
  Итого: 13143528,00
*Все цены носят ориентировочный характер. Инфляция около 10%.
Просьба к общему собранию: 
разрешить перенос денежных средств с одной статьи на другую в рамках общей сметы
Это связано с тем, что на какой-то важной статье может не хватить денежных средств, 
которые можно будет перенести с др. статьи.