| УТВЕРЖДЕНО | ||||||||||||
| решением общего собрания членов СНТ «Авангард» | ||||||||||||
| Протокол от «___ » ___________ 2024 | ||||||||||||
| Председательствующий на общем собрании | ||||||||||||
| _________________ ( __________) | ||||||||||||
| Финансово-экономическое обоснование размера взносов на 2024-2025 год СНТ «Авангард» | ||||||||||||
| Позиция в приходно-расходной смете | Расходы, включаемые в членские взносы | Сумма, руб. | ||||||||||
| Электроснабжение | 1059000,00 | |||||||||||
| Согласно протоколу ОС от 04 сентября 2022г. садоводы СНТ "Авангард" приняли решение о передаче нашего электрохозяйства. Но так как акт передачи будет подписан в октябре, некоторые статьи мы все равно должны спланировать. Также за садоводами остается оплата силовой электроэнергии, и в т.ч.оплата уличного освещения. | ||||||||||||
| 1 | Силовая электроэнергия. Это электроэнергия для нужд СНТ: водокачки, здания правления. Расходы по этой статье составили 461 тыс. Учитываем увеличение тарифа на электроэнергию. | 600000,00 | ||||||||||
| 2 | Уличное освещение. Освещение территории необходимо, как элемент безопасности. У нас на 1-ой и 2-ой Кал. улицах 24 фонаря, на переулках 102.В целях экономии очень много ламп заменили на светодиодные. Поставили отдельный счетчик на уличное освещение, теперь можно контролировать потребление. Расходы составили 156 тысяч. Ежегодно тариф на электроэнергию повышается. | 180000,00 | ||||||||||
| 3 | Компенсация потерь в трансформаторах и электросетях. В каждом счете от Мосэнерго нам выставляют потери, которые мы обязаны оплачивать. Потери в среднем составляют 3% от всей потребленной мощности. После передачи нашего электрохозяйства, у нас будет новый договор с мосэнергосбытом, так что потери будем оплачивать, но уже в меньшем объеме. | 200000,00 | ||||||||||
| 4 | Потери за время ремонта неработающих счетчиков. За последние полгода практически не было сломанных или вышедших из строя счетчиков. | 15000,00 | ||||||||||
| 5 | Обслуживание АСКУЭ, видеонаблюдение. На работы по обслуживанию АСКУЭ пока денежных средств не требуется, все имеется в наличии. По видеонаблюдению планируется установка камер при въездах в наше СНТ. К этим точкам у нас уже подведено оптоволокно, надо приобрести три камеры, подключить и настроить. Стоимость одной камеры 7500 руб. | 30000,00 | ||||||||||
| 6 | Оперативное реагирование Россетей. Заключен договор с ПАО "Россети"на оперативное реагирование по нашей высоковольтной линии. Пока этот договор действующий. В квартал оплата составляет 6000 руб. (6000*4=24000руб.) | 24000,00 | ||||||||||
| 7 | Замена счетчиков АСКУЭ, роутеров (ремонт). У нас отремонтировано достаточное количество счетчиков. По этим работам затраты не запланированы. | 0,00 | ||||||||||
| 8 | Аварийные работы и расходные материалы. Аварийные работы - с этой статьи денежные средства берутся только тогда,когда возникает реальная потребность произвести ремонт или устранить неисправность (пожар, стихийное бедствие и т.п.). Расходные материалы - приобретение материалов для текущих ремонтов, в т.ч. приобретение светодиодных ламп, уличных светильников. Замена проводится по надобности. | 10000,00 | ||||||||||
| II | Водоснабжение | 2380000,00 | ||||||||||
| 9 | Весенняя, осенняя подготовка к водоснабжению. Расходные материалы для водокачек и магистрального водопровода, необходимых при включении летнего водопровода. Расходы в предыдущем периоде на приобретение материалов составили 26000 руб. Перед сезоном 2024г. глобально ничего не приобрели, необходимо провести закупку материалов на склад. | 50000,00 | ||||||||||
| 10 | Чистка и ревизия верхних цистерн. Проводится весной перед заполнением цистерн водой. Приобретение хозяйственных товаров для этих нужд. За период 2023/24гг. расходы составили около 2000 руб. | 10000,00 | ||||||||||
| 11 | Закупка труб и расходных материалов, задвижек, инструмента. Эти материалы закупаются непосредственно для труб, которые отходят от магистрали по переулкам. За период 2023/24 расходы составили около 30000 руб. В этом году возникла необходимость в приобретении нового инструмента кранов, расходных материалов (муфты, преходники, заглушки и т.п.) | 200000,00 | ||||||||||
| 12 | Ремонт магистральных труб. Магистраль в плохом состоянии. Необходимо начинать замену магистральных труб. Выбрано пока одно направление магистральной трубы под замену протяженностью 600м, планируемая глубина до 2 м, от 16 переулка до Межрайонной улицы. Проект рассчитан на два года (стоимость 3 600 000руб.). В 2024 году - закупка материалов, в 2025 году - работы по укладке магистральной трубы. С подрядчиком будет заключен договор о намерениях, чтобы все стороны чувствовали себя застрахованными. | 2000000,00 | ||||||||||
| 13 | Запчасти и расходные материалы на дизель-генераторе, теплый пол (правление). Для его поддержания в хорошем состоянии необходимо два раза в год делать профилактику. Небольшое количество расходных материалов, включая солярку. Обслуживание теплого пола (расходные материалы). | 20000,00 | ||||||||||
| 14 | Ревизия и ремонт водных магистралей, анализ воды. Приобретение труб, сварочные работы. Вынос кранов за пределы участков садоводов (затраты в 2023г. - около 15 тыс.). При аварии на магистрали в этом году на сварочные работы затраты составили 10 000 руб. | 50000,00 | ||||||||||
| 15 | Ревизия и ремонт колодцев. Приобретение материалов для этих работ. Приобретение насоса для откачки воды. | 20000,00 | ||||||||||
| 16 | Погрузочные, разгрузочные работы, транспорт, бензин. Оплата доставки материалов. Компенсация расходов по погрузке и разгрузке приобретаемых материалов. | 30000,00 | ||||||||||
| Содержание дорог | 3056500,00 | |||||||||||
| 17 | Ремонт дорог в СНТ. Асфальтирование 1-ой Калининской улицы, 500м (1/2 улицы). Планируется продолжить ремонт данной дороги от Калининского магазина до Лесной улицы. | 2170000,00 | ||||||||||
| 18 | Участие в ремонте Межрайонной улицы (300 м). В 2021, 2022, 2023гг. году мы принимали участие в ремонте Межрайонной улицы совместно с соседними СНТ. Подписано соглашение о продолжении участия в асфальтировании данной улицы. В этом году мы планируем на этой дороге покрытие асфальтовой крошкой. | 600000,00 | ||||||||||
| 19 | Ремонт 2-ой Калининской - ямочный ремонт. Не так много ям, но некоторые из них довольно значительные. Надо провести ремонт. | 100000,00 | ||||||||||
| 20 | Зимняя очистка дорог. В зимний период очистка снега проводится по 1-ой и 2-ой Калининским улицам, Лесной и Межрайонной улицам. За зиму 2023-2024 - 168 000,00руб. С учетом подорожания закладываем 185000руб. Приобретение противогололедного реагента, для обслуживания места набора воды (2 мешка по 750 руб.) | 186500,00 | ||||||||||
| Экология и содержание территории | 2270000,00 | |||||||||||
| 21 | Оплата вывоза бытового мусора и прочего. У нас заключен договор с Региональным оператором. У нас сейчас 20 контейнеров по 1,1 куб.м. За отчетный период с мая 2023г. по май 2024г. на вывоз этих контейнеров было потрачено 1 745 293 рубля 75 коп. Также мы заказываем контейнер на 8 куб.м для вывоза крупногабаритного мусора (4 раза по 12000 руб.) Закладываем расходы уже по новому тарифу. 1057.51 за 1 куб.м | 1900000,00 | ||||||||||
| 22 | Приобретение новых баков (контейнеров для мусора объемом 1,1 куб.м). 5 штук*15000+ 5000 доставка | 80000,00 | ||||||||||
| 23 | Ремонт канав и дренажа, трубы. Выполнение работ по очистке дренажных канав, по необходимости укладка сточных (проточных) труб. | 30000,00 | ||||||||||
| 24 | Послезимняя уборка. Уборка мусора вдоль леса, на территории СНТ и на прилегающей территории. Покос обочин. | 10000,00 | ||||||||||
| 25 | Спил деревьев аварийных деревьев на ЗОП, услуги дробилки (50000 руб. с оператором) | 250000,00 | ||||||||||
| Прочие расходы | 725000,00 | |||||||||||
| 26 | Межевание ЗОП и иные расходы за оформление общ.земель. Замеров сделано много, в этом году продолжена работа, надо подавать в Росреестр заявления об исправлении реестровых ошибок. В том году было предложено поставить здание правление на кадастровый учет. Замеры произведены. | 300000,00 | ||||||||||
| 27 | Информация и связь. Оплата Интернета | 30000,00 | ||||||||||
| 28 | Транспортные расходы. Компенсация расходов на бензин членам правления, которые по производственной необходимости вынуждены ездить к подрядчикам или в Клинскую администрацию. | 30000,00 | ||||||||||
| 29 | Обслуживание программы и сайта: обслуживание программы и сайта 1000,00 руб. в месяц, СБИС - 9000,0 руб. в год, рутокен для СБИС - 1600 руб. | 30000,00 | ||||||||||
| 30 | Банковское обслуживание. Комиссия за каждое платежное поручение, за сдачу наличных денег на р/с, за снятие денег с р/с. | 100000,00 | ||||||||||
| 31 | Юридические и судебные расходы. Расходы, связанные с юридическим сопровождением дел, которые планируется провести в этом году.Это расходы на юридические консультации. Возможны затраты на гос.пошлину для подачи исковых заявлений в суд. | 100000,00 | ||||||||||
| 32 | Сигнализация на ТП (закл. договор П-0109020/7879 от 01.09.2020г. с ООО ЧОО "Гром" на услуги охранного мониторинга). Также поставлено на охрану здание правления. | 100000,00 | ||||||||||
| 33 | Схема СНТ, указатели переулков. | 0,00 | ||||||||||
| 34 | Административно-хозяйственные расходы, оргтехника (канцелярские товары, картриджи для оргтехники), незначительный ремонт ВТ. | 20000,00 | ||||||||||
| 35 | Организация общего собрания. Расходы на канцелярские товары, картриджи, воду. | 15000,00 | ||||||||||
| Противопожарные мероприятия | 10000,00 | |||||||||||
| 36 | Гидранты, обучение, огнетушители. Приобретение противопожарного оборудования и инвентаря. Положение о пожарной безопасности в СНТ. Обновить материалы для пожарного щита. | 10000,00 | ||||||||||
| Содержание персонала | 2516000,00 | |||||||||||
| 37 | Председатель СНТ. Оплата труда председателя ежемесячно 30000 руб*12 мес. =360000руб. Обоснование: ответственность, как должностного лица; существенный объем работ, в т.ч. по закону №217-ФЗ; обслуживание значительной территории - свыше 600 участков, взаимодействие с членами СНТ и садоводами-индивидуалами, принятие заявлений,ведение реестра, направление уведомлений; заключение договоров; ведение заседаний правления, принятие решений, ведение протоколов. Работа с должниками. | 360000,00 | ||||||||||
| 38 | Специалист. Обслуживание системы водоснабжения и бесперебойная подача воды по участкам в летний период. Организация работ по ремонту цистерн и водных магистралей. Также обеспечение водой в зимний период. ( 29000*7 мес.+22000*5мес.) | 320000,00 | ||||||||||
| 39 | Ответственный за благоустройство территории. Существует необходимость в данном работнике. Пока вакансия свободна. Много требований к данной работе, оплата незначительная. | 240000,00 | ||||||||||
| 40 | Дежурный электрик. Текущие ремонты, ремонты аварийные, срочные, замена счетчиков АСКУЭ, контроль за безучетным потреблением электроэнергии и т.п. Ненормированный рабочий день, вызов в любое время суток (аварии). (32000*12 мес.) | 384000,00 | ||||||||||
| 41 | Электрик электронщик. Организация работ по обслуживанию АСКУЭ, Интернету, резервное копирование, обновления, контроль за общим состоянием сайта, помощь бухгалтерии и т.п. (32000*12 мес.) | 384000,00 | ||||||||||
| 42 | Бухгалтер. Составление первичной документации; контроль расходования ден. средств в соответствии со сметой; своевременно: расчет с подрядчиками, контрагентами, уплата налогов, страховых взносов, составление бух. отчетности и сдача ее в контролирующие органы; ответы на запросы; взаимодействие с ревизионной комиссией, подготовка к отчету председателя на общем собрании; ведение реестра уплаты членских взносов; выдача начислений зар.платы, прием платежей, сдача денег в банк (39000*12) | 468000,00 | ||||||||||
| 43 | Разнорабочий. Все виды работ по уборке территории (территория около мусорных контейнеров, территория правления, водокачки), все виды ремонтных работ, покос травы, помощь в работах по водоснабжению и т.п. (7*33000+5*26000) Самозанятый, не учитывается в уплате налогов. | 360000,00 | ||||||||||
| Налоги | 796112,00 | |||||||||||
| 49 | Налог на земли общего пользования. Платим 4 раза в год в конце квартала. | 85000,00 | ||||||||||
| 50 | Налог на воду. Платим 4 раза в год | 60000,00 | ||||||||||
| 51 | Налоги ЕСН и др. (налоги с содержания персонала 30,2%) | 651112,00 | ||||||||||
| Непредвиденные расходы | 200000,00 | |||||||||||
| 52 | В начале года невозможно предусмотреть все затраты, которые могут возникнуть впоследствии. Обычно применяется к данной статье 5-10% от запланированных расходов. У нас значительно меньший процент. Благодаря разрешению переносить денежные средства с одной статьи на другую, можно взять средства в этой статье на любые аварийные работы | 200000,00 | ||||||||||
| Итого: | 13012612,00 | |||||||||||
| Просьба к общему собранию: | ||||||||||||
| разрешить перенос денежных средств с одной статьи на другую в рамках общей сметы | ||||||||||||
| Это связано с тем, что на какой-то важной статье может не хватить денежных средств, | ||||||||||||
| которые можно будет перенести с др. статьи. | ||||||||||||